Perceptrader AI – Aggiornamento performance (01–26 Giu 2026)

• Operatività: 37 operazioni nel periodo, in linea con il passo atteso (media 1–6/giorno, 24/7).
• Operazione top: 26/06 05:21, +98,84$ e +37 pips, durata 108h. Qui il bot “timbra” il benchmark: record pips eguagliato (scostamento 0).
• Operazione peggiore: 23/06 02:00, -17,42$ e -97 pips, durata 183h 21m. È anche la peggior perdita storica: scostamento 0, ma impatto evidente.
• Win rate: 62,16%, perfettamente allineato allo storico (nessuna deriva).
• Qualità e stabilità: periodo positivo, ma con code lunghe su alcune posizioni (oltre 180h): utile valutare un filtro news e un limite di permanenza per contenere gli scostamenti nelle fasi più tese.

Perceptrader AI – Aggiornamento performance (01–31 Mag 2026)

• Operatività: 72 operazioni nel mese che corrisponde ad una media di 2,5 trade al giorno. Questo dato risulta coerente con il range da 1 a 12 trade al giorno. L’operatività è inferiore alla media storica che è pari a 3,01 trade al giorno.
• Win rate: 66,67%. Dato storico: 69,96%.
• Media dei guadagni. Profitto medio di +16,20 pips corrispondenti a +8,70$. Il dato storico è pari a +14,53 pips corrispondenti a +24,23$.
• Media delle perdite. Perdita media di –23,5 pips corrispondenti a -5,07$. Il dato storico è pari a -34,28 pips corrispondenti a -37,74$.
• Miglior trade: 26/05 22:15, +75,82$ (+37 pips), durata 06h 18m.
• Peggior trade: 14/05 18:00, -13,86$ (-74 pips), durata 92h 39m.

Note operative. Buoni dati mensili nonostante un aumento della volatilità a fine mese. Potrebbe risultare utile valutare un filtro news e limiti nella esposizione durante i momenti di maggiore volatilità.

Perceptrader AI – Aggiornamento performance (01–30 Apr 2026)

• Operatività. 57 operazioni nel mese. Dato in linea con la media storica .
• Win rate: 70,18%.  Dato storico: 70,23% storico. Scarto negativo ma di trascurabile percentuale.
• Media dei guadagni. Profitto medio di +13,94 pips corrispondenti a +3,32$. Il dato storico è pari a +14,47 corrispondenti a +24,86$. Lo scostamento è nettamente negativo dal punto di vista monetario.
• Media delle perdite. Perdita media di –34,88 pips corrispondenti a -35,67$. Il dato storico è pari a -34,92 corrispondenti a -39,47$. La perdita monetaria è più contenuta.
• Miglior trade: 29/04 21:45, +23,61$ (+31 pips), durata 14h45m.
• Peggior trade: 07/04 12:20, -137,73$ (-38 pips), durata 12h03m.

Nota operativa. Periodo neutro. Potrebbe risultare utile valutare limiti nella durata dei trade ed un filtro news.

Perceptrader AI – Aggiornamento performance (01–31 Mar 2026)

• Operatività. 82 operazioni nel mese con una media di circa 3,1 trade al giorno. Dato in linea con la media storica pari a 2,99 operazioni al giorno.
• Win rate: 71,95%.  Dato storico: 70,46% storico. Scarto positivo ma di modesta percentuale.
• Media dei guadagni. Profitto medio di 14,66 pips corrispondenti a 6,83$. Il dato storico è pari a 25,65$. Lo scostamento è nettamente in peggioramento.
• Media delle perdite. Perdita media di -31,60 pips corrispondenti a -6,45$. Il dato storico è pari a -39,80$. La perdita media è notevolmente diminuita.
• Miglior trade: 11/03 18:05, +77,97$ (+39 pips), 15h05m. A livello pips restano 40 pips dal record.
• Peggior trade: 05/03 15:00, -15,17$ (-79 pips), 92h09m: lontanissimo dal worst storico (-991,03$), scarto +975,86$.
• Qualità periodo. Ottima mese con una stabilità ragguardevole e con perdite contenute.
• Nota operativa. Diverse posizioni presentano una durata molto lunga. Potrebbe risultare utile valutare limiti nella durata dei trade ed un filtro news per ridurre le fasi “laterali”.

Perceptrader AI – Aggiornamento performance (01–27 Feb 2026)

• Operatività: 58 operazioni nel periodo (circa 2,2/giorno), dentro il range storico 1–12 e sotto la media attesa (2,94) operazioni al giorno)
• Win rate: 81,03% vs 70,38% storico: scostamento netto e molto positivo.
• Guadagni/Perdite medie: guadagno medio 13,32 pips / 3,06$ (pips in linea, $ molto più “leggeri” di 26,68$); perdita media -10,59 pips / -1,85$, decisamente più contenuta dello storico (-34,25 pips / -41,50$).

1. Miglior trade: 2026-02-03 05:40, +16,76$ (+27 pips), durata 10h 51m.
2. Peggior trade: 2026-02-02 09:00, -8,59$ (-55 pips), durata 31h 31m.

• Nota operativa: diverse posizioni lunghe (fino a 104h): utile valutare un filtro news e una soglia massima di durata per ridurre esposizione prolungata.

• Operatività: 73 trade nel periodo, in linea con il benchmark (≈2,43/giorno vs media attesa 2,93; range 1–12).
• Win rate: 73,97% vs 69,97% storico: passo avanti netto, con più costanza sulle chiusure in profitto.
• Qualità dei trade: payout più “magro” del normale:
  • Vincite medie: 14,36 pips / 7,18$ vs 14,52 pips / 27,80$ storico (scostamento marcato sul $).
  • Perdite medie: -21,79 pips / -5,75$ vs -34,90 pips / -42,58$ storico (drawdown sotto controllo).
• Miglior trade: 06/01 11:20, +97,98$ (+39 pips), durata 46h40m (a 40 pips dal record storico).
• Peggior trade: 22/01 03:00, -18,12$ (-95 pips), durata 157h11m: perdita lontana dal worst case storico (-991,03$; gap 972,91$).
• Nota operativa: apprezzabile la stabilità recente; valutare filtro news e time-stop per posizioni con durata superiore ai 4–5 giorni.

1. Analisi dei trade

• Miglior trade (05/12, 10:25): +37 pips, +96,47$, durata 7h16m.
• Rendimento monetario molto superiore alla media storica a parità di pips, segnale di sizing efficace su un movimento direzionale pulito.
• Peggior trade (02/12, 09:15): -37 pips, -15,13$, durata 80h. Perdita contenuta, maturata lentamente, più legata a inefficienza temporale che a errore di timing.

2. Confronto con Valori Storici

• Win rate: 71,93% vs 69,86% atteso. Vantaggio statistico mantenuto, seppur marginale.
• Average Win: in linea in pips ma nettamente inferiore in $, approccio prudente sul lottaggio.
• Average Loss: sensibilmente migliore dello storico sia in pips che in $, chiaro miglioramento del controllo del rischio.
• Peggior trade: estremamente distante dal minimo storico, drawdown sotto controllo.

3. Conclusioni

Periodo ottimo per solidità. Bot stabile, nessuna anomalia critica.
Suggerimento: ottimizzare la gestione temporale delle posizioni e valutare un leggero incremento del lottaggio nelle sessioni europee più direzionali.

Il bot Valery ha chiuso il trimestre con un profitto del 2,5%, un risultato modesto ma stabile. Si tratta di un bot affidabile, che privilegia la costanza rispetto alla performance.

Nel nostro caso, i risultati sono leggermente superiori (2–3% al mese) grazie a un settaggio che aumenta il take profit nelle operazioni in griglia e all’uso dello stop loss, che Valery invece non utilizza.

Nel complesso, il bot si comporta bene, mantiene un rischio contenuto e continua a essere una scelta solida per chi cerca stabilità più che rendimenti elevati.

● Aprile +1,06%
● Maggio +1,24%
● Giugno +0,84%

Profitto da +303,88% a +316,77% – Drawdown < 0,84%

Nessuna particolare criticità rilevata nell’analisi dei trade, che risultano coerenti con la strategia dichiarata dal sistema.

● Gennaio +0,79%
● Febbraio +1,03%
● Marzo +0,9%

Profitto da +293,10% a +303,88% – Drawdown < 0,23%

Nessuna particolare criticità rilevata nell’analisi dei trade, che risultano coerenti con la strategia dichiarata dal sistema.

● Ottobre +1,65%
● Novembre +1,07%
● Dicembre +0,88%

Profitto da +279,26% a +293,10% – Drawdown < 1,67%

Dall’analisi delle operazioni emerge la presenza di diverse posizioni short su NZD/CAD e una posizione short su GBP/CHF, tutte chiuse in perdita.

● Luglio +1,47%
● Agosto +1,53%
● Settembre +1,65%

Profitto da +262,15% a +279,26% – Drawdown < 0,98%

Con settembre 2024, l’algoritmo PAI raggiunge un nuovo traguardo, segnando 62 mesi consecutivi in profitto. Sebbene derivi direttamente dal sistema Waka Waka, ha ottenuto performance inferiori, rafforzando l’ipotesi di un possibile overfitting causato dall’impiego dell’intelligenza artificiale. È importante sottolineare, tuttavia, che il track record di Perceptrader non può essere considerato un benchmark affidabile in senso assoluto, poiché i risultati dipendono fortemente dallo storico operativo e dalle impostazioni personalizzate di ciascun sistema di trading.

● Aprile +2,24%
● Maggio +1,37%
● Giugno +1,35%

Profitto da +244,66% a +262,15% – Drawdown < 10,64%

Nessuna particolare criticità rilevata nell’analisi dei trade, che risultano coerenti con la strategia dichiarata dal sistema.