Il sistema di trading FX Cipher è proposto dal suo team come un software dalle elevate possibilità di profitto con un basso deposito iniziale. Il robot è commercializzato, come molti altri, da Forex Store. Il robot opera sul mercato del Forex con cinque coppie valutarie.
Prezzo
Il prezzo di FX Cipher è di $ 295 iva esclusa. Include una singola licenza software per qualsiasi tipo di account. I clienti ricevono inoltre un manuale utente dettagliato ed un supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. FX Cipher offre una garanzia di rimborso di 30 giorni a condizione che il cliente abbia utilizzato le impostazioni consigliate e che il drawdown sia superiore al 35%. Il rimborso è offerto dal sito che commercializza l’algoritmo, ovvero Forex Store.
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Caratteristiche
- FX Cipher funziona su Metatrader 4 e Metatrader 5.
- Può essere utilizzato per il trading su coppie di valute come USD/CAD, EUR/CAD, EUR/JPY, NZD/USD e AUD/USD. Nelle impostazioni del robot è possibile selezionare la possibilità di operare su tutte o, in base alle proprie esigenze, limitarne l’utilizzo ad alcune di queste.
- Sul sito del bot possiamo leggere che sono presenti due strategie integrate. Gli sviluppatori affermano che questo trading system passa da una strategia all’altra in base alle condizioni di mercato. Tuttavia, non ci sono informazioni né su queste strategie, né in base a quali condizioni di mercato l’algoritmo valuti l’opportunità di cambiare strategia.
- FX Cipher ha un sistema di limitazione del drawdown che consente di specificare l’importo massimo della perdita dalle impostazioni dell’Expert Advisor. Il robot utilizza lo stop loss su tutte le operazioni, e monitora il drawdown in ogni momento. Nel caso in cui il drawdown superi il valore specificato nelle impostazioni, FX Cipher chiuderà automaticamente le negoziazioni al prezzo di mercato.
- Non sono fornite informazioni in merito al time frame utilizzato dal robot.
- Il money management utilizzato dal trading system sembra essere una classica martingala. Possiamo ricavare questa informazione dal lottaggio su cui opera il bot a seguito di una perdita. Vi ricordiamo che la martingala è un approccio comune e potenzialmente efficace ma comporta un alto profilo di rischio.
Risultati
I risultati mostrati dal track record presente su MyFxBook non sono verificati, ciò significa che gli sviluppatori potrebbero modificare le operazioni e quindi i dati potrebbero differire dalla reale attività del Trading System. D’altronde la martingala, che probabilmente è il money management utilizzato da Fx Cipher, è altamente rischiosa e può comportare crash del robot come è accaduto nel gennaio 2022.
Il track record di sotto è l’unico verificato ma a seguito del crash del gennaio 2022 è stato scollegato dal conto e non aggiorna dati da allora:
Sotto troviamo il track record presente su MyFxBook non verificato ma aggiornato a data odierna:
- Win Rate 54%. Questo dato implica che un trade su due viene chiuso in profitto. Per risultare profittevole un robot con questo Win Rate dovrebbe avere un Risk Reward maggiore di 2,5.
- Rapporto Rischio/Rendimento 1 a 1. Un rapporto di questo tipo implica che per essere profittevole il robot dovrebbe avere un Win Rate superiore al 70%.
- Profitto: +485,38%. Fx Cipher ha generato profitti pari a quasi quattro volte il saldo iniziale. Il track record inizia i primi di maggio 2022, ma ricordiamo che l’attendibilità di questi risultati è bassa in quanto siamo in presenza di un track record non verificato.
- Drawdown massimo: 58,95%. Questo dato ci permette di conoscere a quale rischio massimo possiamo andare incontro. Utilizzando Fx Cipher dobbiamo essere pronti a situazioni di perdita maggiori della metà del saldo.
- Il numero medio di trade al giorno è di poco superiore a 1.
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AGGIORNAMENTO FEBBRAIO – APRILE 2023
L’algoritmo Fx Cipher ha performato, nel trimestre febbraio – aprile 2023, in modo accettabile riuscendo ad aumentare di circa il 7% il profitto complessivo. Gli altri parametri come drawdown, win rate ed il rapporto rischio/rendimento sono rimasti invariati. Considerando che il robot opera solo sulla coppia USD/CAD possiamo dire che ha retto bene la volatilità del dollaro americano in questo trimestre.
AGGIORNAMENTO GIUGNO – AGOSTO 2023
Fx Cipher ha visto un complessivo aumento di quasi il 5,6% nel trimestre estivo, segnando anche il primo mese in negativo con un -0,85% ad agosto. Di contro il mese di luglio è stato il terzo mese in assoluto registrando un +4,96%. Da notare che raggiunto il picco del 389,3% il primo di agosto seguendo 15 giorni di declino costante. L’ultima operazione risulta il 16 di agosto. Valuteremo nel mese di settembre se il bot ha smesso di funzionare o si tratta di un’assenza di operatività dovuta alla bassa volatilità di fine agosto.
AGGIORNAMENTO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023
Il mese di dicembre è stato pessimo per Fx Cipher. Dopo un picco della percentuale di profitto pari a 404,33% in data 16 novembre, l’algoritmo ha fatto registrare una performance di -6,05% nel mese di dicembre. Risultano due trade aperti ad inizio di agosto e chiusi a dicembre con una ingente perdita rispetto alla media dei profitti. La percentuale di profitto complessivo nel trimestre è peggiorata passando dal +384,61% al +369,61%. Il massimo drawdown è più che raddoppiato passando dal 26.73% al 58.95%
AGGIORNAMENTO GENNAIO – MARZO 2024
La performance del trimestre gennaio- marzo è fortemente influenzata dal risultato particolarmente eccezionale di gennaio. Nel complesso la percentuale di profitto è aumentata passando dal +369,61% di fine anno al +476,46% di fine marzo. Dall’analisi dei singoli mesi vediamo che gennaio ha chiuso in positivo del 21,3%, febbraio dello 0,47% e marzo dello 0,72%. La sproporzione tra i mesi in oggetto è evidente. Percentuale di drawdown sempre superiore al 10%, escludendo giorno 3 gennaio che registra un drawdown dell’8,99%. Il picco di drawdown si registra in data 28 febbraio e corrisponde al 28,19%.
AGGIORNAMENTO APRILE – GIUGNO 2024
L’algoritmo Fx Cipher in questo trimestre ha confermato le performance appena sufficienti iniziate già nel trimestre precedente. Aprile addirittura chiude in negativo registrando un -0,16%. Maggio e giugno che chiudono in positivo rispettivamente del +1,23% e del +0,48%. Percentuale complessiva di guadagno che passa dal 476,46% al 485,38%. Drawdown compreso tra il 30% ed il 45%. Performance trimestrale senza fama e senza gloria.
Trasparenza
La considerazione più importante da tenere a mente è la mancanza di trasparenza sulla società che ha sviluppato Fx Cipher. Non vengono fornite informazioni sulla società, quindi non sappiamo dove abbia la sede legale o da quanto tempo costruisce algoritmi per il trading. Il venditore non ha rivelato le identità dei membri del team e non sappiamo se ci sono altri algoritmi realizzati da questa stessa società. Non ci sono recensioni dei clienti di Fx Cipher su siti affidabili, come Forexpeacearmy o Trustpilot. Insomma siamo piuttosto scettici riguardo la trasparenza della società e del team di sviluppo. Sono presenti altre recensioni online, anche video, che mostrano palesemente come il sito sia stato modificato di recente. In passato era possibile scegliere tra due set di impostazioni predefinite, una orientata al lungo termine ed un’altra più rischiosa ed orientata al breve termine. Questa possibilità è stata rimossa dalla versione attuale del bot. Ciò non và visto come segno di affidabilità, tutt’altro. Infine il track record non verificato aumenta i dubbi sull’attendibilità dei risultati pubblicizzati.
Conclusioni
Fx Cipher è un robot che promette elevate possibilità di profitto con un basso deposito iniziale. Ad una attenta analisi invece il trading system risulta poco affidabile. La scarsa trasparenza e i risultati deludenti lo rendono sicuramente una scelta poco raccomandabile. Ci sono diversi punti che ci rendono scettici; tra questi, la coppia valutaria GBP/USD che risulta nei trackrecord ma non menzionata nel sito ufficiale, e la presenza di video dove si vede chiaramente che il trading system ha subito delle modifiche sostanziali. Tali modifiche non sono state illustrate ed inoltre i dati dei trackrecord ne vengono profondamente influenzati.
I dati riportati sopra sono relativi alla data di ultimo aggiornamento della recensione (Giugno 2024) e vengono aggiornati con cadenza trimestrale. Per i dati aggiornati a data odierna fare riferimento alle informazioni a inizio recensione (Profitto, % Mensile, Drawdown) e al grafico live di MyFxBook. Ricordiamo che le performance passate non costituiscono un indicatore di performance future.
