Quantum Aeterna

Quantum Aeterna – Aggiornamento performance (01–30 Lug 2026)

• Operatività: 40 operazioni nel periodo: circa 1,3/giorno, sotto il benchmark (1–10, media attesa 4,44). Meno segnali, ma esecuzione pulita.
• Win rate: 90,00% in linea perfetta con lo storico (90,00%).
• Qualità media: guadagno medio 12,72 pips / 2,01$; perdite medie -81,03 pips / -9,75$: nessuno scostamento dai parametri storici.

1. Miglior operazione: 28/07 12:53, +34,12$ (+86 pips), durata 33h 21m — record eguagliato (mancano 0 pips).
2. Peggior operazione: 16/07 10:20, -16,93$ (-168 pips), durata 323h 54m — è il minimo storico (scostamento 0,00$).

• Nota operativa: l’anomalia vera è la durata delle posizioni in perdita: utile valutare un limite tempo e un filtro news per ridurre trascinamenti prolungati.

Quantum Aeterna – Aggiornamento performance (01–14 Mag 2026)

• Operatività: 37 operazioni nel periodo, ritmo in linea con la media attesa (3,33/giorno), ma con una distribuzione più “a blocchi” tra l’11 e il 14.
• Miglior operazione: 2026-05-01 13:26, +54,09$ e 123 pips, durata 170h 24m: agganciato il record storico per pips (scarto: 0).
• Peggior operazione: 2026-05-12 13:11, +0,21$ e 10 pips, durata 362h 11m: il vero scostamento è la durata anomala a fronte di un risultato minimo.

1. Win rate: 100,00% vs 97,50% storico: settimana “pulita”, sopra benchmark.
2. Qualità dei guadagni: media 16,86 pips / 2,82$, praticamente sovrapposta allo storico.
3. Rischio: nessuna perdita (vs peggior storico -3,10$): scostamento +3,31$, ottimo.

• Nota operativa: utile tenere sotto controllo le posizioni molto lunghe e valutare un filtro “eventi news” per evitare stalli prolungati.

Quantum Aeterna – Aggiornamento performance (01–30 Apr 2026)

• Operatività: 156 operazioni nel mese che corrisponde ad una media di 5,2 trade al giorno. Questo dato relativo all’operatività risulta coerente con il range da 1 a 28 trade al giorno. L’operatività è inferiore alla media storica che è pari a 7.4 trade al giorno
• Win rate: 92,31%. Dato storico: 79,12%. Scostamento dal dato storico netto e favorevole, segnale di fase positiva.
• Media dei guadagni. Profitto medio di +11,64 pips. Il dato storico è pari a +16,74 pips.
• Media delle perdite. Perdita media di –85,26 pips. Il dato storico è pari a -51,39 pips. 
• Miglior trade: 30/04 14:36, +56,83$ (+112 pips) in 02h 42m. Il trade migliore registrato dall’inizio dell’operatività è superiore di 94 pips.
• Peggior trade: 30/04 13:29, -24,32$ (-190 pips) in 03h 49m.

Note operative. Buoni dati mensili nonostante un aumento della volatilità a fine mese. Potrebbe risultare utile valutare un filtro news e limiti nella esposizione durante i momenti di maggiore volatilità.

Quantum Aeterna – Aggiornamento performance (01–31 Mar 2026)

• Operatività. 262 operazioni nel mese (operatività coerente con il range da 1 a 28 trade al giorno). Non si sono registrate interruzioni dell’operatività.
• Win rate: 88,93%. Dato storico: 77,58%. Scostamento dal dato storico netto e favorevole, segnale di fase particolarmente “pulita”.
• Media dei guadagni. Profitto medio di +15,08 pips corrispondenti a +6,60$. Il dato storico è pari a +17,51 pips corrispondenti a +20,60$. Molteplici guadagni, ma di minore entità rispetto allo storico.
• Media delle perdite. Perdita media di -71,91 pips corrispondenti a -20,58$. Il dato storico è pari a -49,39 pips corrispondenti a -28,65$. Le perdite in pips risultano più consistenti dei dati storici.

1. Miglior trade: 2026-03-03 16:20, +378,17$ (+118 pips), durata 522h 48m.
2. Peggior trade: 2026-03-02 00:12, -80,66$ (-83 pips), durata 562h 56m.

Note operative. La durata dei trade risulta molto estesa. Potrebbe risultare utile valutare un filtro news e limiti nella esposizione durante i momenti di maggiore volatilità. Inoltre abbiamo deciso di abbassare i punteggi relativi alla Strategia e Risultati portando entrambi i parametri digiudizio a 60. 

Il drawdown registrato su questo bot è stato causato da un’impostazione della griglia identica su asset con valori molto diversi, come:

• GBPNZD (~2.2)
• AUDCAD (~0.90)

L’utilizzo della stessa ampiezza di griglia su asset con volatilità e valori differenti ha portato a uno squilibrio e quindi al drawdown.

Attualmente il drawdown è stato recuperato. Tuttavia, negli ultimi tre mesi, il bot ha chiuso circa il 15% delle posizioni.

Quantum Aeterna – Aggiornamento performance (01–27 Feb 2026)

• Operatività: 189 operazioni nel periodo (≈7/giorno): dentro il range 1–28, ma sopra la media storica (6,41).
• Win rate: 92,06% vs 74,55% atteso: lo scostamento più netto del mese, segnale di continuità operativa molto solida.
• Qualità del guadagno: media guadagno 14,16 pips / 4,60$ vs 18,33 pips / 25,48$ storici: tante chiusure “piccole”, più frequenti del benchmark.
• Perdite: media -56,13 pips / -16,01$ vs -42,01 pips / -28,81$: in pips peggiora, in $ migliora (peso contenuto).

1. Miglior trade: 2026-02-02 20:13, +69,72$ (+64 pips), durata 155h 48m.
2. Peggior trade: 2026-02-03 06:39, -24,82$ (-67 pips), durata 200h 51m.

• Nota operativa: con durate così estese, valutare un filtro “news/volatilità” e limiti di esposizione per contenere i drawdown in pips, senza toccare la logica di base.

1) Operazioni chiave

• Miglior trade: 27/01 22:47, +405,21$ (+86 pips), durata 53h34m: un colpo “fuori scala” rispetto alla media del bot.
• Peggior trade: 23/01 21:55, -141,86$ (-117 pips), durata 150h26m: perdita lunga, tipica di fase di mercato sporco.

2) Scostamenti dai benchmark

• Operatività: 245 trade (~8,2/giorno), dentro range storico ma sopra la media (5,84).
• Win rate: 82,86% vs 70,10%: netto upgrade di efficacia.
• Payoff: vincite 16,36 pips / 7,83$ (sotto la media storica), perdite -87,26 pips (molto peggio di -40,17): qui lo scostamento pesa.
• Record: migliore in termini di pips a -120 dal top; peggiore in termini di $ vicino al record (solo 5,78$ di margine).

3) Conclusioni & suggerimenti

• Periodo ottimo e bot stabile, ma con strike di perdita più profonde della media.
• Consigli: limite alla urata massima della singola operazione e filtro news per ridurre i trade “lunghi” che allargano lo stop.

1. Analisi dei trade

• Miglior trade (24/12, 03:40): +35 pips, +20,61$, durata 180h49m.
  Operazione di accumulo paziente, che sfrutta una micro-estensione direzionale in un contesto laterale. Profitto modesto ma coerente con la logica di raccolta incrementale del bot.
• Peggior trade (18/12, 09:58): -66 pips, -19,72$, durata 318h31m. Perdita maturata lentamente, segnale di posizione mantenuta troppo a lungo in assenza di follow-through, più che di shock di volatilità.

2. Confronto con Valori Storici

• Win rate: 93,81% vs 63,59% storico. Scostamento estremamente positivo, indicativo di altissima selettività dei segnali.
• Profitto medio: nettamente inferiore allo storico, evidenziando un approccio ultra-conservativo sui target.
• Perdita media: peggiore in pips ma più contenuta in $, segno di lottaggio ridotto e controllo monetario efficace.
• Miglior/Peggior trade: lontani dai record storici, mese privo di movimenti direzionali ampi.

3. Conclusioni

Periodo ottimo per consistenza e stabilità. Nessuna anomalia tecnica. Suggerito: aumentare gradualmente i TP in sessioni europee e introdurre time-stop più stringenti per ridurre drawdown temporali.