Delfino EA

Delfino – Aggiornamento performance (01–30 Giu 2026)

• Operatività: 36 operazioni nel mese, sotto il passo atteso (benchmark: ~5,14/giorno). Attività presente ma meno continua del profilo 24/7.
• Trade migliore: 30 Giu 18:00, +8,18$ (+13 pips), durata 01h 31m. Record eguagliato: mancavano 0 pips al massimo storico.
• Trade peggiore: 29 Giu 16:00, -19,21$ (-55 pips), durata 06h 15m. Nuovo minimo: scostamento 0,00$ dal record negativo (lo coincide).
• Qualità del periodo: negativa, nonostante un win rate in linea (47,22% vs 47,22%).
• Stabilità: medie coerenti con lo storico (guadagno medio 4,58 pips/2,21$; perdite -12,73 pips/-5,26$), ma con una coda di perdite più “pesante” a fine mese.

1. Nota operativa: valutare limiti su durata massima e un filtro orario/news per ridurre l’esposizione nei movimenti più bruschi, senza cambiare la logica del sistema.

Delfino – Aggiornamento performance (01–31 Mag 2026)

• Operatività: 94 operazioni nel mese che corrisponde ad una media di 3,3 trade al giorno. L’operatività è inferiore alla media storica che è pari a 6,11 trade al giorno.
• Win rate: 60,64%. Dato storico: 56,89%. Scostamento dal dato storico positivo.
• Media dei guadagni. Profitto medio di +8,54 pips corrispondenti a +3,49$. Il dato storico è pari a +11,90 pips corrispondenti a +22,49$.
• Media delle perdite. Perdita media di –13,576 pips corrispondenti a -6,45$. Il dato storico è pari a -22,03 pips corrispondenti a -17,46$.
• Miglior trade: 13/05 14:30, +15,12$ (+22 pips), durata 02h 18m.
• Peggior trade: 14/05 20:00, -22,97$ (-62 pips), durata 06h 05m.

Note operative. Mensile appena sufficiente. Potrebbe risultare utile valutare un filtro news e limiti nella esposizione durante i momenti di maggiore volatilità.

Delfino – Aggiornamento performance (01–30 Apr 2026)

• Win rate: 48,15%. Dato storico: 56,58%. Scostamento dal dato storico negativo e significativo.
• Media dei guadagni. Profitto medio di +8,31 pips corrispondenti a +3,50$. Il dato storico è pari a +12,20 pips corrispondenti a +24,17$. Il dato mostra un rallentamento notevole dei profitti.
• Media delle perdite. Perdita media di -9,77 pips corrispondenti a -5,36$. Il dato storico è pari a –22,66 pips corrispondenti a –18,29$. Notiamo una migliore gestione delle perdite.
• Operazione migliore: 01 Apr 04:45, +23,55$ (+18 pips), durata 00h 36m.
• Operazione peggiore: 01 Apr 01:15, -18,85$ (-26 pips), durata 04h 06m.
• Record storici. Miglior trade mensile a -158 pips dal miglior trade in assoluto.
• Nota operativa. Periodo negativo ma con sufficiente gestione della volatilità “gestita”. Utile valutare un filtro su news/volatilità e un limite di permanenza a mercato per ridurre le esposizioni in perdita.

Delfino – Aggiornamento performance (01–31 Mar 2026)

• Operatività. 105 operazioni effettuate nel mese, in linea con l’operatività attesa (media storica pari a 6,44 trade al giorno). Operatività costante e significativa.
• Win rate: 63,81%. Dato storico: 57,52%. Scostamento dal dato storico positivo, segnale di buona lettura del contesto geopolitico.
• Media dei guadagni. Profitto medio di +11,23 pips corrispondenti a +5,74$. Il dato storico è pari a +12,56 pips corrispondenti a +26,13$. Il dato mostra un rallentamento dei profitti anche se i pip sono circa gli stessi.
• Media delle perdite. Perdita media di -19,94 pips corrispondenti a -10,01$. Il dato storico è pari a -24,38 pips corrispondenti a -20,06$. Notiamo una diminuzione dei pips in perdita, dato da monitorare.

1. Miglior trade: 23/03 10:34, +35,84$ (+27 pips), durata 00:17.
2. Peggior trade: 20/03 18:00, -39,81$ (-31 pips), durata 56:32.

• Record storici. Lontani i picchi di profitto, ma il drawdown rimane sotto controllo. A fine marzo si registra il dato +336,33$ dalla peggior perdita.
• Nota operativa. Utile valutare un filtro su news/volatilità e un limite di permanenza a mercato per ridurre le esposizioni in perdita.

Delfino – aggiornamento performance (01–28 gen 2026)

1) Operazioni chiave

• Miglior trade: 26/01 01:15 – +39,03$ (+54 pips) in 1h. Spinta pulita, senza “tirarla” oltre.
• Peggior trade: 20/01 10:00 – -42,10$ (-57 pips) in 5h45. Qui il mercato ha presentato il conto.

2) Scostamenti dai benchmark

• Operatività: 161 trade (~6/die), in linea con la media attesa (6,90).
• Win rate: 50,31% vs 56,26% storico → scarto negativo marcato.
• Qualità payoff: vincite 9,75 pips / 4,10$ vs 12,97 / 30,85$ (crollo del $/trade); perdite -14,53 / -7,08$ migliori dello storico (-25,46 / -21,88$).
• Record: top pips a -122 dal massimo; peggior $ lontano dal worst storico (334,04$ di margine).

3) Conclusioni & note operative

• Periodo neutro: bot stabile, ma “incassa poco” quando ha ragione.
• Anomalia: trade lunghi (fino a ~52h) e cluster di drawdown (02/01, 06/01, 20/01).
• Rischio: valutare filtro news/volatilità e riduzione size nelle fasce che hanno prodotto gli scivoloni.

1. Analisi dei trade

• Miglior trade (02/01, 10:45): +17 pips, +21,81$, durata 2h58m. Performance contenuta, coerente con un contesto di range stretto e volatilità compressa, lontana dai picchi storici di estensione.
• Peggior trade (02/01, 07:00): -31 pips, -21,27$, durata 6h43m. Drawdown diluito nel tempo, indicativo di difficoltà nel tagliare posizioni in assenza di direzionalità.

2. Confronto con benchmark

• Win rate: 27,27% vs 57,16% atteso. Scostamento netto e negativo, segnale di bassa efficacia del segnale operativo.
• Profitto medio: inferiore allo storico in pips e $, confermando take profit poco ambiziosi.
• Perdita media: migliore dello storico, ma insufficiente a compensare il crollo del winrate.
• Miglior/Peggior  trade: molto lontani dai record storici, periodo privo di opportunità strutturate.

3. Conclusioni

Qualità negativa. Bot stabile ma poco adattivo a mercati laterali. Nessuna anomalia tecnica, ma evidente mismatch di timing. Suggerito: filtro di volatilità, riduzione operatività asiatica e news filter più restrittivo.

Il bot aveva bruciato il conto durante le forti tensioni geopolitiche in Iran, quando il prezzo del petrolio è schizzato alle stelle.

Dopo l’accaduto, il programmatore ha aggiornato il sistema, introducendo un trend detector che permette al bot di operare solo nella direzione del trend principale.

Da quando è stato rilanciato, il bot ha registrato un profitto complessivo del 150%, con un drawdown del 70% dovuto però a un capitale iniziale troppo basso. Su un conto da 1.000€, il drawdown sarebbe stato intorno al 10%, con un guadagno stimato di circa 30%.

Apprezziamo l’aggiornamento tecnico e la trasparenza del nuovo track record, anche se riteniamo che il capitale utilizzato nei test non sia rappresentativo di un uso reale.

Il track record ufficiale ha registrato una perdita totale del conto durante i giorni del conflitto tra Israele e Iran. In seguito a tale evento, lo sviluppatore ha introdotto un filtro aggiuntivo che consente l’apertura delle operazioni soltanto nella direzione del trend di medio termine, calcolato sui timeframe Daily e H4.

Il nostro track record ha subito un drawdown nello stesso periodo, senza tuttavia raggiungere la perdita totale. È stato avviato un secondo tracciamento dei risultati operativi utilizzando l’aggiornamento più recente dell’algoritmo. Ulteriori informazioni in merito saranno comunicate nel prossimo aggiornamento trimestrale.

Delfino – Aggiornamento performance (01–27 Feb 2026)

• Operatività: 64 operazioni nel periodo (≈2,4/giorno), sotto il benchmark 1–19 (media 6,66): settimana “più selettiva” del solito.
• Win rate: 64,06% vs 56,80% storico: scostamento netto a favore, ma non basta da solo a fare qualità.
• Taglia dei guadagni/perdite: guadagno medio 9,98 pips / 4,07$ (vs 12,74 / 28,74$) e perdita media -14,32 pips / -7,32$ (vs -24,81 / -21,03$): movimenti più “stretti”, soprattutto lato $.

1. Miglior trade: 27/02 18:15, +13,11$ (+38 pips), durata 01h 14m.
2. Peggior trade: 11/02 00:15, -50,02$ (-69 pips), durata 07h 18m; comunque lontano dal worst storico (-376,14$).

• Conclusione: periodo neutro, bot stabile; utile tenere d’occhio le fasce notturne e valutare un filtro news per ridurre spike e operazioni lunghe.