Perceptrader AI

Perceptrader AI è un robot ideato e sviluppato da Valery Mishchenko, volto molto noto nella community di trading automatico internazionale e di cui abbiamo già recensito due dei suoi bot più popolari: Waka Waka e Golden Pickaxe. Così come Waka Waka anche Percpetrader usa un sistema a griglia che si basa sul mean reversion. Tuttavia, Perceptrader ha imparato da solo molte regole e dinamiche di mercato tramite le Reti Neurali e il Machine Learning, caratteristiche che ad oggi lo rendono un prodotto unico. Waka Waka, invece, è uno algoritmo più “classico” che utilizza regole impostate manualmente. Infatti, il nome stesso di Perceptrader deriva dal modello di reti neurali chiamato Perceptron, ovvero un algoritmo di machine learning che prende decisioni tramite la classificazione binaria.

Offerta e prezzo

• Perceptrader AI ha un prezzo di 2160 dollari per la sua licenza life time.
• Utilizzabile su 10 diversi conti Metatrader 4 e Metatrader 5
• Può essere scaricato e testato nella sua versione di prova per 14 giorni gratuitamente.
• Se non si è soddisfatti delle prestazioni del robot, il programmatore dichiara di offrire un rimborso entro 30 giorni dall’acquisto del software senza clausole restrittive.
• Il pacchetto include l’accesso per 6 mesi alla VPS di Valery.
• Accesso alla dashboard di Valery Trading. Qui vengono pubblicati consigli sulla configurazione del bot di trading per aderire meglio alle condizioni di mercato correnti.
• Guida all’installazione del bot e all’utilizzo dei diversi livelli di rischio.
• Supporto 1 to 1 da Valery.

Caratteristiche

• Percepeptrader AI, al pari del suo predecessore Waka Waka, è adatto a chi punta a una crescita stabile nel lungo termine senza un’eccessiva propensione al rischio. Tuttavia, i livelli di rischio sono vari e andremo a generare dei risultati diversi a seconda dei settaggi impostati.
• Il bot integra ChatGPT e Google Bard AI per ottenere delle previsioni sui mercati su cui opera e filtrare le operazioni tramite le informazioni ricevute. Questa funzione viene integrata nel processo di machine learning del robot che usa questi dati per prendere decisioni in maniera completamente automatica, tuttavia può essere usata anche come strumento di ausilio per il trading manuale. Una volta ottenute tali informazioni, il robot procederà con una delle quattro opzioni di sotto:

1. Non operare.
2. Operare normalmente.
3. Aprire solo posizioni in acquisto.
4. Aprire solo posizioni in vendita.

• Il robot integra anche una funzione di Machine Learning e il modello di Reti Neurali Perceptron che consentono di analizzare migliaia di dati ad alta frequenza e rilevare opportunità di trading nei mercati su cui opera.
• Il modello di reti neurali Perceptron consente di individuare quei trade che hanno una probabilità minima di profittabilità, mentre quando il bot rileva un valore basso scarterà queste operazioni.
• Filtro notizie AI: tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale il bot è in grado di individuare gli eventi sul calendario economico che possono portare volatilità sui mercati. Il bot è in grado di differenziare le news a medio impatto da quelle a basso impatto. Possiamo così impostare scegliendo tra le seguenti opzioni.
  • Non aprire posizioni durante gli eventi.
  • Sospendere il trading pochi minuti prima dell’evento.
  • Sospendere il trading pochi minuti dopo l’evento.
• Filtro crash del mercato azionario: questo filtro è in grado di prevedere un imminente crash di mercato o sell off, tramite una deviazione standard della volatilità storica e bloccare l’operatività del bot.
• Livelli della griglia di ordini personalizzabili secondo due modalità:
  • Trade distance normale: qui si possono impostare i livelli di prezzo al quale effettuare gli ordini della Martingala secondo un rapporto fisso di pip che viene incrementato nei vari livelli scelti.
  • Smart Distance: l’individuazione dei livelli della griglia di ordini si aggiusta automaticamente a seconda della volatilità del mercato.
• Gestione del rischio: è possibile personalizzare la gestione del rischio impostando una percentuale massima di drawdown flottante che se raggiunta fermerà l’operatività del bot per le seguenti 24 ore.
• Allo stesso modo è possibile impostare una percentuale minima di margine fisso (Capitale/Margine %). Se questa percentuale verrà raggiunta, il bot smetterà di operare e cancellerà tutti gli ordini pendenti fino a quando il livello di margine tornerà al livello minimo impostato.
• Deposito consigliato da Valery Trading:
  • Se la leva del conto non è limitata (ad esempio, 1:100 o superiore), si consiglia di avere almeno $ 1000 sul conto. Tecnicamente, puoi avere $ 500, ma in questo caso si consiglia vivamente di rimuovere la coppia GBP/CHF e di attivare anche il filtro ChatGPT/Bard per aiutare l’account con rischi molto elevati
  • Se la leva del conto è limitata a 1:30, avrai bisogno di almeno $ 3000 affinché l’EA funzioni correttamente senza riscontrare problemi costanti con il margine disponibile.

Risultati

Il robot prevede la modalità “Unique No Limits” dove le operazioni aperte dal trading system saranno operazioni uniche, ovvero altri utenti che utilizzano lo stesso trading system non apriranno la stessa operazione.

• Profitto pari al +278,88% generato dal primo di Agosto del 2019 fino alla data di ultimo aggiornamento di questa recensione. In questi 59 mesi l’algoritmo “Perceptrader” ha chiuso ogni mese in positivo. Il track record registra un massimo guadagno mensile del 4,45% ad Ottobre del 2019 e minimo profitto mensile dello 0,39% ad gennaio del 2024. Se consideriamo tutti e 59 mesi abbiamo una media mensile pari al 2,18% .
• Drawdown pari al 21.96%. Analizzando nel dettaglio possiamo notare che il drawdown ha superato il 5% solo per pochi giorni giorni, e contenuto entro il 12,5%. Per il resto dei 59 mesi il drawdown giornaliero è stato sempre inferiore al 5%.
• Il rapporto rischio/ rendimento è di 2 a 1. Per ogni trade chiuso in perdita mediamente bisogna chiudere due trade in profitto.
• Il win rate è pari al 65,5%. Ciò significa che in media poco più di una operazione su due va in profitto.
• Il fattore di profitto è pari al 1,5. Parametro discreto ma non eccellente.
• La durata media dei trade è pari a 16 ore. Dall’analisi specifica dei singoli trade si evince comunque che la maggior parte dei trade viene aperta e chiusa nella giornata stessa, avendo così un impatto marginale dalle commissioni overnight.
• La leva utilizzata nel track record analizzato “PAI Unique Mode No Limits” è di 1:300

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023

Il profitto contenuto ma costante nel tempo ha permesso a Perceptrader AI di incrementare il profitto, nel quadrimestre esaminato, di poco più del 3%. Siamo passati infatti dal 227,5% al 235%. Il picco relativo al drawdown è stato generato nella giornata del 3 novembre ed è pari a 8,66%. Il drawdown è molto contenuto rispetto al massimo di 21,96%. Il profitto mensile è costante ma inferiore allo 0,75% per singolo mese. Nonostante questo algoritmo derivi da Waka Waka, ha ottenuto dei risultati inferiori e questo avvalora la tesi di un possibile overfitting generato dall’impiego dell’IA. Va detto tuttavia che il track record di Perceptrader non e’ un benchmark troppo affidabile in quanto le prestazioni variano in base allo storico dell’operatività e alle impostazioni di ogni singolo sistema di trading.

AGGIORNAMENTO GENNAIO – MARZO 2024

Perceptrader ha avuto delle performance in linea con l’ultimo anno e mezzo di risultati. La percentuale di guadagno è passata dal 235% di fine 2023 al 244,66% di marzo 2024. Nello specifico abbiamo avuto un mese di gennaio timido con appena uno 0,39% di profitto, febbraio e marzo con rispettivamente l’1,3% e l’1,17%. Drawdown generalmente contenuto, sempre sotto l’1%, tranne giorno 13 febbraio con un picco del 3,87%, giorno 28 febbraio con l’1,11% ed infine giorno 26 marzo con altro picco pari all’1,88%. Nessuna particolare criticità dall’analisi dei trade.

AGGIORNAMENTO APRILE – GIUGNO 2024

Nel trimestre in esame, l’algoritmo PAI ha performato sufficientemente, in linea con i mesi precedenti. Il mese di aprile 2024 è stato  un mese particolarmente profittevole chiudendo con un +2,24 e risulta il miglior risultato da luglio 2023. La percentuale di profitto complessiva è passata dal +244,66% di fine marzo al +262,15% di fine giugno. Il drawdown, come si può vedere dal grafico, è in decrescita costante. Passiamo infatti dal 2,96% di fine febbraio allo 0,15% di fine giugno. Sono presenti tre picchi di drawdown pari a 5,37% di giorno 8 aprile, 10,64% di giorno 9 aprile ed infine 6% del 3 maggio.Dall’analisi dei trade non risultano particolari criticità.

AGGIORNAMENTO LUGLIO – SETTEMBRE 2024

L’algoritmo più innovativo tra quelli commercializzati dal Valery Trading ha continuato a generare profitti stabili, in linea con i risultati del 2024. La percentuale di profitto è aumentata dal 262,15% al 278,88%. Il gain mensile è in crescita, anche se contenuta, facendo registrare un Luglio con un +1,47%, Agosto con un +1,53% e Settembre che chiude con un +1,55. Il drawdown è rimasto costantemente sotto lo 0,5% tranne nei giorni 8 Agosto e 25 Settembre dove si registrano due picchi rispettivamente pari allo 0,98% e 0,81%. Con settembre 2024 l’algoritmo PAI segna un nuovo record con 62 mesi consecutivi di profitto.

Trasparenza

Come abbiamo avuto modo di scrivere in altre recensioni, Valery Trading è una società che si distingue per la sua trasparenza. La sviluppatrice dell’algoritmo, Valeriia Mishchenko, è un volto noto nel trading algoritmico, con un’esperienza decennale nel settore. Ecco alcuni dei vantaggi di Valery Trading:

• Trasparenza: Valery Trading è una società trasparente che pubblica regolarmente video di aggiornamento e guide per l’utilizzo dei suoi prodotti. Tutti i robot commercializzati da Valery Trading , incluso Perceptrader, hanno un track record verificato .
• Esperienza: la sviluppatrice dell’algoritmo, Valeriia Mishchenko, è una professionista esperta e rispettata, con un’esperienza decennale nel settore.
• Buona reputazione: Valery Trading ha un punteggio di 4.7 su 5 su TrustPilot, con la maggior parte delle recensioni a cinque stelle.
• Periodo di prova gratuito: Valery Trading offre un periodo di prova gratuito di 14 giorni e la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni se il cliente non è soddisfatto dei risultati. Questa particolarità è molto apprezzata, in quanto molte altre società di sviluppo di algoritmi di trading non offrono questa opzione.

Conclusioni

Perceptrader, al momento in cui stiliamo questa recensione, si presenta come una novità tra gli algoritmi disponibili per i trader retail, in quanto, non conosciamo altri robot che integrano così efficientemente l’intelligenza artificiale. ChatGPT e Bard sono state le due novità principali del 2023 nel compartimento tecnologico. Entrambe hanno mostrato, a chi avesse ancora dei dubbi, l’enorme potenziale dell’intelligenza artificiale. Perceptrader è l’unico bot che utilizza questi due strumenti per operare sui mercati e apprendere in maniera automatica. Quello che più ci ha stupito è la possibilità di personalizzare l’operatività di questo robot in ogni minimo dettaglio a seconda dei propri obiettivi e della propria propensione al rischio, mettendo a disposizioni una varietà di impostazioni che molti altri robot non integrano. Pensiamo che questo sia un robot altamente innovativo e rischia di essere un precursore per tanti sviluppatori di trading system che proveranno a emularlo.

I dati riportati sopra sono relativi alla data di ultimo aggiornamento della recensione (Settembre 2024) e vengono aggiornati con cadenza trimestrale. Per i dati aggiornati a data odierna fare riferimento alle informazioni a inizio recensione (Profitto, % Mensile, Drawdown) e al grafico live di MyFxBook. Ricordiamo che le performance passate non costituiscono un indicatore di performance future.