Lo slippage (scivolamento) nel trading si verifica quando un’operazione viene eseguita a un prezzo diverso rispetto al prezzo richiesto. Questo può accadere quando i mercati sono molto volatili, quando c’è una mancanza di liquidità o in presenza di un gap di mercato (differenza tra il prezzo di chiusura e apertura il giorno dopo del mercato).

In pratica, lo slippage può influire sulla performance di un Expert Advisor perché potrebbe causare una differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di uscita delle operazioni, il che a sua volta può influire sulla precisione delle strategie di trading. Ad esempio, se l’EA prevede di entrare in un trade a un certo prezzo, ma il prezzo effettivo di entrata è diverso a causa dello slippage, ciò potrebbe portare a risultati diversi rispetto a quelli previsti dall’EA.

Esempio

Il nostro expert advisor ha come obiettivo un profitto di 5 pips per ogni operazione. Tuttavia, se il broker ci mettesse in una situazione di svantaggio o durante un momento in cui ci sarebbe una mancanza di liquidità, potrebbe verificarsi uno slippage del prezzo di posizionamento sul trade. Nel caso in cui lo slippage fosse di 0,5 pips, ciò significherebbe che il nostro expert advisor perderebbe 1/10 dei potenziali profitti per ogni operazione a causa di questo scivolamento.

Per mitigare gli effetti dello slippage, gli sviluppatori di Expert Advisor possono utilizzare tecniche come l’ordine a mercato o l’ordine stop limit per cercare di limitare lo slippage durante l’esecuzione delle operazioni. In ogni caso, lo slippage fa parte del trading e i trader dovrebbero sempre tenere in considerazione questa eventualità quando utilizzano strategie di trading automatico.