Gold Miner – Aggiornamento performance (01–27 Feb 2026)

• Operatività: 568 trade nel periodo: ritmo sostenuto e coerente con il profilo 24/7.
• Miglior operazione: 24 Feb 2026 09:22, +151,61$ (+379 pips), durata 0s: colpo pulito, senza “tempo di esposizione”.
• Peggior operazione: 24 Feb 2026 18:52, -599,20$ (-2.200 pips), durata 18m: qui lo scostamento pesa.

Scostamenti dai benchmark

• Win rate: 88,73% vs 61,75% atteso: settimana “in overperformance” netta.
• Guadagno medio: 283,14 pips / 27,01$ vs 250,72 pips / 21,63$: meglio del passo storico.
• Perdita media: -1.711,91 pips / -169,87$ vs -666,36 pips / -26,34$  : causata dall’aumento del lottaggio da monitorare il prossimo mese

Nota operativa

• Periodo ottimo per qualità, ma con code di perdita più “lunghe”: utile valutare limiti di esposizione e un filtro orari nelle finestre più volatili.

• Operatività: 233 trade nel periodo nel mese di Gennaio
• Win rate: 87,55% vs 55,33% atteso: scostamento positivo molto marcato e nettamente sopra il suo benchmark.
• Miglior trade: 21/01 16:05, +128,79$ / +479 pips. Lontano dal record pips: -15.388 pips.
• Peggior trade: 16/01 17:21, -152,14$ / -2.200 pips (00:03). Peggio della media perdite storica: -1.255,86 vs -601,73 pips; anche in $: -78,51$ vs -17,66$.
• Lettura chiave: periodo ottimo. Spunto di ottimizzazione: ridurre size o introdurre filtro news/volatilità nelle finestre più “rilevanti” per contenere l’impatto delle singole perdite.

1. Analisi dei trade

• Miglior trade (02/01, 17:11): +261 pips, +58,43$, durata 4s.
• Esecuzione chirurgica su spike direzionale, con monetizzazione immediata e slippage trascurabile.
• Peggior trade (02/01, 17:05): +5 pips, -0,47$, durata 1s. Micro-loss fisiologico, più costo di spread che errore operativo.

2. Confronto con Valori Storici

• Win rate: 69,23% vs 51,99% atteso. Sovraperformance netta in una finestra temporale estremamente breve.
• Profitto Medio: inferiore allo storico in pips e $, ma coerente con una logica di scalping ultra-rapido.
• Perdita media: drasticamente migliore dello storico; perdite quasi nulle indicano controllo del rischio molto elevato.
• Migliore/peggiore trade: lontani dai record storici, ma con profilo rischio/rendimento decisamente migliorato.

3. Conclusioni

Periodo ottimo. Bot stabile e reattivo. Nessuna anomalia.
Ottimizzazione: mantenere il filtro di volatilità e valutare incremento selettivo della size solo su break-out ad alta liquidità.

Negli ultimi tre mesi, nonostante la volatilità dell’oro e i nuovi massimi storici, il bot ha mostrato ottime performance: +1% a luglio, +4% ad agosto e +5% a settembre.

Il drawdown è rimasto basso, e abbiamo riscontrato coerenza tra i nostri risultati e quelli del programmatore.

Il nostro giudizio è positivo, sia per la stabilità del bot che per la trasparenza del programmatore, che ha mantenuto le promesse iniziali.

● Aprile +56,96%
● Maggio +27,08%
● Giugno +6,66%

Profitto da +2370% a +5160% – Drawdown < 6,65%

Nessuna particolare criticità rilevata nell’analisi dei trade, che risultano coerenti con la strategia dichiarata dal sistema.