Hedging nel trading algoritmico
Introduzione Il trading algoritmico è una pratica consolidata nei mercati finanziari. Tale pratica consente ai trader di automatizzare le loro operazioni utilizzando algoritmi sofisticati. Una delle strategie cruciali per la gestione del rischio in questo ambito è la cosiddetta strategia di hedging, particolarmente rilevante nel trading di valute (forex) e di materie prime. Cos’è l’hedging […]
Profit Factor: come funziona e come utilizzarlo
Introduzione Il trading algoritmico ha rivoluzionato il mondo degli investimenti finanziari, consentendo agli operatori di utilizzare modelli matematici e statistici per prendere decisioni di trading rapide ed efficienti. Uno degli indicatori più importanti per valutare le performance di una strategia di trading algoritmico è il Profit Factor (PF). Cosa è il profit factor Il profit […]
MQL: gli errori più comuni e come evitarli
Introduzione MQL, acronimo di MetaQuotes Language, è il linguaggio di programmazione utilizzato per sviluppare robot su MetaTrader, una delle piattaforme più popolari nel mondo del trading. Nonostante la sua potenza e flessibilità, la programmazione in MQL può essere complessa e piena di insidie. In questo articolo passeremo in disamina gli errori più comuni in cui […]
Le major: coppie valutarie principali.
Introduzione Le coppie valutarie Major, dette anche “Forex Majors”, sono le coppie di valute più scambiate nel mercato del Forex. Totalizzano una media giornaliera di scambi di oltre 5 trilioni di dollari. La loro elevata liquidità le rende particolarmente adatte al trading algoritmico, offrendo numerosi vantaggi agli investitori. Le sette coppie major sono: EUR/USD, USD/JPY, […]
Drawdown nel trading algoritmico
Introduzione Il drawdown nel trading algoritmico è una delle metriche più importanti per valutarne le prestazioni. Esso misura la massima perdita accumulata da un trading system a partire da un picco massimo precedente. In altre parole, rappresenta la flessione più significativa subita dal capitale investito in un determinato algoritmo. Esistono diverse tipologie di drawdown ed […]
Arbitraggio finanziario nel trading algoritmico: la guida completa
Introduzione L’arbitraggio finanziario è una strategia di trading che sfrutta le inefficienze del mercato per generare profitti. L’arbitraggio consiste nell’acquistare un asset a un prezzo basso su un mercato e venderlo a un prezzo più alto su un altro mercato. Nel trading algoritmico, l’arbitraggio viene automatizzato utilizzando potenti algoritmi. Questi software scandagliano, 24 ore su […]